在线配资 <在线配资>外贸公司用外汇衍生品避险，守住汇率利润
4月22日外汇公司,金融投资，深圳市创益通技术股份有限公司（证券代码：，证券简称：创益通）发布公告称，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司拟使用自有资金不超过1000万美元（或等值金额）开展外汇衍生品交易业务。该事项已获董事会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
据公告披露，创益通进出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会对公司经营业绩带来较大影响。此次开展外汇衍生品交易业务旨在通过与银行等金融机构合作，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。
交易方案具体内容
公司此次外汇衍生品交易业务的主要参数如下：
项目具体内容
投资目的
套期保值、规避和防范汇率风险，非投机性交易
交易额度
不超过1000万美元（或等值金额），在授权期限内可循环滚动使用
投资期限
自公司2025年年度股东会召开之日起至2026年年度股东会召开之日止
交易品种
远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权等
交易对手
经监管机构批准，有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构
资金来源
公司自有资金，不涉及募集资金
公告强调，公司开展的外汇衍生品交易将严格遵循谨慎、稳健的风险管理原则，交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配。
风险分析与控制措施
尽管以套期保值为目的外贸公司用外汇衍生品避险，守住汇率利润，创益通仍提示了相关风险，主要包括汇率波动风险、内部控制风险、流动性风险及交易违约风险。针对上述风险，公司制定了多项控制措施：
一是明确交易原则，禁止任何风险投机行为；二是在交易前进行多维度比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的衍生工具；三是授权相关部门密切关注市场环境变化，适时调整操作策略；四是制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，规范业务行为；五是仅与具有合格资质的金融机构交易，并确保交易与实际业务需求匹配；六是由内审部门负责对外汇衍生品交易的全流程进行审查。
审议程序与各方意见
创益通第四届董事会第十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案。公司独立董事发表了明确同意的审核意见，认为开展外汇衍生品交易业务有助于增强公司财务稳健性，内部已建立相应风险控制机制，符合有关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
根据相关规定，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。公司将按照《企业会计准则》相关规定对该业务进行会计处理和披露。
创益通表示，此次开展外汇衍生品交易业务是公司基于正常生产经营需要做出的谨慎决策，有利于提升公司应对汇率波动的能力，保障公司经营业绩的稳定性。
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